backtesting-trading-strategies
✓根据历史数据回测加密货币和传统交易策略。 计算绩效指标（Sharpe、Sortino、最大回撤），生成权益曲线， 并优化策略参数。当用户想要测试交易策略时使用， 验证信号或比较方法。 用“回测策略”、“测试交易策略”、“历史表现”等短语触发 “模拟交易”、“优化参数”或“验证信号”。
SKILL.md
Validate trading strategies against historical data before risking real capital. This skill provides a complete backtesting framework with 8 built-in strategies, comprehensive performance metrics, and parameter optimization.
| Total Return | Overall percentage gain/loss | | CAGR | Compound annual growth rate | | Sharpe Ratio | Risk-adjusted return (target: >1.5) | | Sortino Ratio | Downside risk-adjusted return | | Calmar Ratio | Return divided by max drawdown |
| Max Drawdown | Largest peak-to-trough decline | | VaR (95%) | Value at Risk at 95% confidence | | CVaR (95%) | Expected loss beyond VaR | | Volatility | Annualized standard deviation |
根据历史数据回测加密货币和传统交易策略。 计算绩效指标（Sharpe、Sortino、最大回撤），生成权益曲线， 并优化策略参数。当用户想要测试交易策略时使用， 验证信号或比较方法。 用“回测策略”、“测试交易策略”、“历史表现”等短语触发 “模拟交易”、“优化参数”或“验证信号”。 来源：gracefullight/stock-checker。
可引用信息
为搜索与 AI 引用准备的稳定字段与命令。
- 安装命令
npx skills add https://github.com/gracefullight/stock-checker --skill backtesting-trading-strategies- 分类
- {}数据分析
- 认证
- ✓
- 收录时间
- 2026-02-01
- 更新时间
- 2026-02-18
快速解答
什么是 backtesting-trading-strategies？
根据历史数据回测加密货币和传统交易策略。 计算绩效指标（Sharpe、Sortino、最大回撤），生成权益曲线， 并优化策略参数。当用户想要测试交易策略时使用， 验证信号或比较方法。 用“回测策略”、“测试交易策略”、“历史表现”等短语触发 “模拟交易”、“优化参数”或“验证信号”。 来源：gracefullight/stock-checker。
如何安装 backtesting-trading-strategies？
打开你的终端或命令行工具（如 Terminal、iTerm、Windows Terminal 等） 复制并运行以下命令：npx skills add https://github.com/gracefullight/stock-checker --skill backtesting-trading-strategies 安装完成后，技能将自动配置到你的 AI 编程环境中，可以在 Claude Code 或 Cursor 中使用
这个 Skill 的源码在哪？
https://github.com/gracefullight/stock-checker
详情
- 分类
- {}数据分析
- 来源
- skills.sh
- 收录时间
- 2026-02-01