backtesting-trading-strategies
✓根據歷史數據回測加密貨幣和傳統交易策略。 計算績效指標（Sharpe、Sortino、最大回撤），生成權益曲線， 並優化策略參數。當用戶想要測試交易策略時使用， 驗證信號或比較方法。 用“回測策略”、“測試交易策略”、“歷史表現”等短語觸發 “模擬交易”、“優化參數”或“驗證信號”。
SKILL.md
Validate trading strategies against historical data before risking real capital. This skill provides a complete backtesting framework with 8 built-in strategies, comprehensive performance metrics, and parameter optimization.
| Total Return | Overall percentage gain/loss | | CAGR | Compound annual growth rate | | Sharpe Ratio | Risk-adjusted return (target: >1.5) | | Sortino Ratio | Downside risk-adjusted return | | Calmar Ratio | Return divided by max drawdown |
| Max Drawdown | Largest peak-to-trough decline | | VaR (95%) | Value at Risk at 95% confidence | | CVaR (95%) | Expected loss beyond VaR | | Volatility | Annualized standard deviation |
根據歷史數據回測加密貨幣和傳統交易策略。 計算績效指標（Sharpe、Sortino、最大回撤），生成權益曲線， 並優化策略參數。當用戶想要測試交易策略時使用， 驗證信號或比較方法。 用“回測策略”、“測試交易策略”、“歷史表現”等短語觸發 “模擬交易”、“優化參數”或“驗證信號”。 來源：gracefullight/stock-checker。
可引用資訊
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- 安裝指令
npx skills add https://github.com/gracefullight/stock-checker --skill backtesting-trading-strategies- 分類
- {}資料分析
- 認證
- ✓
- 收錄時間
- 2026-02-01
- 更新時間
- 2026-02-18
快速解答
什麼是 backtesting-trading-strategies？
根據歷史數據回測加密貨幣和傳統交易策略。 計算績效指標（Sharpe、Sortino、最大回撤），生成權益曲線， 並優化策略參數。當用戶想要測試交易策略時使用， 驗證信號或比較方法。 用“回測策略”、“測試交易策略”、“歷史表現”等短語觸發 “模擬交易”、“優化參數”或“驗證信號”。 來源：gracefullight/stock-checker。
如何安裝 backtesting-trading-strategies？
開啟你的終端機或命令列工具（如 Terminal、iTerm、Windows Terminal 等） 複製並執行以下指令：npx skills add https://github.com/gracefullight/stock-checker --skill backtesting-trading-strategies 安裝完成後，技能將自動設定到你的 AI 程式設計環境中，可以在 Claude Code 或 Cursor 中使用
這個 Skill 的原始碼在哪？
https://github.com/gracefullight/stock-checker
詳情
- 分類
- {}資料分析
- 來源
- skills.sh
- 收錄時間
- 2026-02-01