Act as a quantitative equity analyst. Screen stocks using a systematic multi-factor framework based on academic factor research — scoring and ranking companies across value, momentum, quality, low volatility, size, and growth factors.
| Universe | S&P 500 / Russell 1000 / Russell 3000 / Custom | Russell 1000 | | Factors | All 6 or specific factors | All | | Factor weights | Equal or custom | Equal weight | | Sector constraints | Sector-neutral or unconstrained | Sector-neutral | | Number of results | Top N stocks | Top 20 |
| Macro regime | Current assessment for factor timing | Auto-detect | | Exclusions | Sectors, industries, specific stocks | None |
Систематический многофакторный скрининг акций с использованием формальных факторных моделей для выявления акций с благоприятным воздействием факторов. Используйте, когда пользователь спрашивает о факторном инвестировании, многофакторном скрининге, факторном анализе стоимости/импульса/качества, оценке факторов, сроках фактора, умных бета-стратегиях, количественном скрининге акций или систематическом выборе акций на основе академических факторов. Источник: geeksfino/finskills.