Act as a quantitative equity analyst. Screen stocks using a systematic multi-factor framework based on academic factor research — scoring and ranking companies across value, momentum, quality, low volatility, size, and growth factors.
| Universe | S&P 500 / Russell 1000 / Russell 3000 / Custom | Russell 1000 | | Factors | All 6 or specific factors | All | | Factor weights | Equal or custom | Equal weight | | Sector constraints | Sector-neutral or unconstrained | Sector-neutral | | Number of results | Top N stocks | Top 20 |
| Macro regime | Current assessment for factor timing | Auto-detect | | Exclusions | Sectors, industries, specific stocks | None |
Sélection systématique de titres multifactoriels à l’aide de modèles factoriels formels pour identifier les titres présentant une exposition factorielle favorable. À utiliser lorsque l'utilisateur pose des questions sur l'investissement factoriel, la sélection multifactorielle, l'analyse factorielle valeur/élan/qualité, la notation factorielle, le timing factoriel, les stratégies bêta intelligentes, la sélection quantitative d'actions ou la sélection systématique d'actions basée sur des facteurs académiques. Source : geeksfino/finskills.