Рассчитайте показатели риска портфеля, включая VaR, CVaR, Шарпа, Сортино и анализ просадки. Используйте при измерении риска портфеля, внедрении лимитов риска или построении систем мониторинга рисков.
Быстро установите AI-навык risk-metrics-calculation в вашу среду разработки через командную строку
Источник: wshobson/agents.
Comprehensive risk measurement toolkit for portfolio management, including Value at Risk, Expected Shortfall, and drawdown analysis.
| Volatility | Std Dev, Beta | General risk | | Tail Risk | VaR, CVaR | Extreme losses | | Drawdown | Max DD, Calmar | Capital preservation | | Risk-Adjusted | Sharpe, Sortino | Performance |
Рассчитайте показатели риска портфеля, включая VaR, CVaR, Шарпа, Сортино и анализ просадки. Используйте при измерении риска портфеля, внедрении лимитов риска или построении систем мониторинга рисков. Источник: wshobson/agents.
Откройте терминал или инструмент командной строки (Terminal, iTerm, Windows Terminal и т.д.) Скопируйте и выполните эту команду: npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation После установки навык будет автоматически настроен в вашей AI-среде разработки и готов к использованию в Claude Code, Cursor или OpenClaw
Стабильные поля и команды для ссылок в AI/поиске.
npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculationРассчитайте показатели риска портфеля, включая VaR, CVaR, Шарпа, Сортино и анализ просадки. Используйте при измерении риска портфеля, внедрении лимитов риска или построении систем мониторинга рисков. Источник: wshobson/agents.
Откройте терминал или инструмент командной строки (Terminal, iTerm, Windows Terminal и т.д.) Скопируйте и выполните эту команду: npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation После установки навык будет автоматически настроен в вашей AI-среде разработки и готов к использованию в Claude Code, Cursor или OpenClaw
https://github.com/wshobson/agents