risk-metrics-calculation

SKILL.md

Comprehensive risk measurement toolkit for portfolio management, including Value at Risk, Expected Shortfall, and drawdown analysis.

| Volatility | Std Dev, Beta | General risk | | Tail Risk | VaR, CVaR | Extreme losses | | Drawdown | Max DD, Calmar | Capital preservation | | Risk-Adjusted | Sharpe, Sortino | Performance |

Calcule métricas de riesgo de cartera, incluidos VaR, CVaR, Sharpe, Sortino y análisis de reducción. Úselo al medir el riesgo de la cartera, implementar límites de riesgo o crear sistemas de monitoreo de riesgos. Fuente: wshobson/agents.

Abre tu terminal o herramienta de línea de comandos (Terminal, iTerm, Windows Terminal, etc.) Copia y ejecuta este comando: npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation Una vez instalado, el skill se configurará automáticamente en tu entorno de programación con IA y estará listo para usar en Claude Code o Cursor

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