risk-metrics-calculation
✓计算投资组合风险指标，包括 VaR、CVaR、Sharpe、Sortino 和回撤分析。在衡量投资组合风险、实施风险限制或构建风险监控系统时使用。
SKILL.md
Comprehensive risk measurement toolkit for portfolio management, including Value at Risk, Expected Shortfall, and drawdown analysis.
| Volatility | Std Dev, Beta | General risk | | Tail Risk | VaR, CVaR | Extreme losses | | Drawdown | Max DD, Calmar | Capital preservation | | Risk-Adjusted | Sharpe, Sortino | Performance |
计算投资组合风险指标，包括 VaR、CVaR、Sharpe、Sortino 和回撤分析。在衡量投资组合风险、实施风险限制或构建风险监控系统时使用。 来源：wshobson/agents。
打开你的终端或命令行工具（如 Terminal、iTerm、Windows Terminal 等） 复制并运行以下命令：npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation 安装完成后，技能将自动配置到你的 AI 编程环境中，可以在 Claude Code 或 Cursor 中使用
可引用信息
为搜索与 AI 引用准备的稳定字段与命令。
- 安装命令
npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation- 分类
- </>开发工具
- 认证
- ✓
- 收录时间
- 2026-02-01
- 更新时间
- 2026-02-18
快速解答
什么是 risk-metrics-calculation？
计算投资组合风险指标，包括 VaR、CVaR、Sharpe、Sortino 和回撤分析。在衡量投资组合风险、实施风险限制或构建风险监控系统时使用。 来源：wshobson/agents。
如何安装 risk-metrics-calculation？
打开你的终端或命令行工具（如 Terminal、iTerm、Windows Terminal 等） 复制并运行以下命令：npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation 安装完成后，技能将自动配置到你的 AI 编程环境中，可以在 Claude Code 或 Cursor 中使用
这个 Skill 的源码在哪？
https://github.com/wshobson/agents