risk-metrics-calculation

SKILL.md

Comprehensive risk measurement toolkit for portfolio management, including Value at Risk, Expected Shortfall, and drawdown analysis.

| Volatility | Std Dev, Beta | General risk | | Tail Risk | VaR, CVaR | Extreme losses | | Drawdown | Max DD, Calmar | Capital preservation | | Risk-Adjusted | Sharpe, Sortino | Performance |

VaR, CVaR, Sharpe, Sortino 및 하락 분석을 포함한 포트폴리오 위험 지표를 계산합니다. 포트폴리오 위험을 측정하거나 위험 한도를 구현하거나 위험 모니터링 시스템을 구축할 때 사용합니다. 출처: wshobson/agents.

터미널 또는 명령줄 도구(Terminal, iTerm, Windows Terminal 등)를 엽니다 이 명령어를 복사하여 실행합니다: npx skills add https://github.com/wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation 설치 후 스킬은 자동으로 AI 코딩 환경에 설정되어 Claude Code나 Cursor에서 사용할 수 있습니다

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